如果企业只有现金（不包括不能随时支取的定期存款等）没有现金等价物，现金流量表的期末现金余额（本年累计金额）等于资产负债表的货币资金的期末余额；现金流量净额（本年累计金额）等于资产负债表的货币资金的期末余额减年初余额。